龙南县国库集中收付核算中心2018年部门预算公开说明

目 　 录

　　第一部分 　龙南县国库集中收付核算中心概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　 第二部分 　龙南县国库集中收付核算中心2018年部门预算情况说明

　　一、2018年部门预算收支情况说明

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

　 第三部分 　　龙南县国库集中收付核算中心2018年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分     名词解释

第一部分 　龙南县国库集中收付核算中心概况

一、部门主要职责

　　龙南县国库集中收付核算中心是全额拨款的事业单位，主要职责是负责全县行政事业单位的财政性资金收付及财务核算工作。

二、 部门基本情况

龙南县国库集中收付核算中心共有预算单位1个。在编人数23人，其中：全部补助事业编制23人；实有人数36人，其中：在职人数36人，包括全部补助事业人员23人。    

第二部分 　龙南县国库集中收付核算中心2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

2018年龙南县国库集中收付核算中心收入预算总额为335.8万元，其中：财政拨款收入335.8万元，较上年预算增长42.3万元。

　　(二)支出预算情况

2018年龙南县国库集中收付核算中心支出预算总额为335.8万元, 其中:

　　按支出项目类别划分: 基本支出335.8万元,包括工资福利支出217.6万元, 商品和服务支出113.2万元, 其他资本性支出5万元, 对个人和家庭补助支出0.024元。项目支出0万元。

　　按支出功能科目划分: 一般公共服务支出335.8万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出217.6万元，商品和服务支出113.2万元，对个人和家庭补助0.024万元，机关资本性支出5万元。

　　（三）财政拨款支出情况

　  2018年龙南县国库集中收付核算中心财政拨款支出预算335.8万元，较上年预算增加42.3万元。具体支出情况是：一般公共服务支出335.8万元。

　　（四）政府性基金情况

龙南县国库集中收付核算中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年龙南县国库集中收付核算中心机关运行经费335.8万元。其中：

工资福利支出217.6万元，较上年预算增加39.5万元；

商品和服务支出113.2万元，较上年预算增加18.2万元，主要构成：办公费11.4万元，印刷费3万元，水电费1万元，邮电费0.3万元，差旅费36.7万元，工会经费5万元，福利费2万元，会议费2万元，培训费19万元，劳务费4万元，公务接待费2万元，维修（护）费12万元，其他商品和服务支出14.8万元。

对个人和家庭的补助支出0.027万元；较上年预算减少15.4万元；

其他资本性支出5万元，与上年预算持平，将进行打印机采购。

　　（六）政府采购情况

2018年部门所属各单位政府采购总额5万元，其中采购货物预算5万元。

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年龙南县国库集中收付核算中心“三公”经费年初预算安排2万元。其中：

　　公务接待费2万元，比上年减少0.3万元，主要原因是无重大接待，严格控制公务接待费支出。

第三部分 　龙南县国库集中收付核算中心2018年部门预算表（详见附表）

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分   名词解释

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局行政单位及参公管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2.财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

2018年龙南县部门预算公开表(省厅要求)sfzx.xls